证券代码：002557 证券简称：洽洽食物 公告编号：2024-082
债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
洽洽食物股份有限公司
对于“洽洽转债”回售的第一次教唆性公告
本公司及董事会整体成员保证信息清晰内容的实在、准确和完
整，莫得诞妄记录、误导性进展或要紧遗漏。
异常教唆：
债券召募讲明书》（以下简称《召募讲明书》）的商定，“洽洽转债”握有东说念主
可回售部分大约一都未转股的“洽洽转债”。“洽洽转债”握有东说念主有权聘用是
否进行回售，本次回售不具有强制性。
息）卖出握有的“洽洽转债”。竣事现在，“洽洽转债”的收盘价钱高于本次
回售价钱，投资者聘用回售可能会带来耗费，敬请投资者安宁风险。
洽洽食物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票自 2024
年 10 月 20 日至 2024 年 11 月 29 日相接三十个交游日的收盘价低于当期“洽洽
转债”转股价钱（57.19 元/股）的 70%，且“洽洽转债”处于终末两个计息年度，
凭证《召募讲明书》的商定，“洽洽转债”的有条件回售条件收效。
公司凭证《深圳证券交游所股票上市功令》《深圳证券交游所上市公司自律
监管谀媚第 15 号——可诊疗公司债券》等法律法则的联系章程以及《召募讲明
书》的干系商定，现将“洽洽转债”回售联系事项公告如下：
一、回售情况综合
（一）回售条件
公司在《召募讲明书》中商定的有条件回售条件具体如下：
本次刊行的可转债终末两个计息年度，要是公司股票在职何相接三十个交游
日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债握有东说念主有权将其握有的可转债
一都或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述交游日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情
况而调整的情形，则在调整前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价钱谋略，在
调整后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价钱谋略。要是出现转股价钱向下修
正的情况，则上述“相接三十个交游日”须从转股价钱调整之后的第一个交游日
起再行谋略。
本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债握有东说念主在每年回售条件初度满
足后可按上述商定条件应用回售权一次，若在初度昂扬回售条件而可转债握有东说念主
未在公司届时公告的回售报告期内报告并推行回售的，该计息年度不应再应用回
售权，可转债握有东说念主不行屡次应用部分回售权。
（二）回售价钱
凭证《召募讲明书》商定的上述有条件回售条件，本次回售价钱为“洽洽转
债”面值加受骗期应计利息，当期应计利息的谋略公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可诊疗公司债券握有东说念主握有的将回售的可诊疗公司债券票
面总金额；
i：指可诊疗公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售报告期首日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
其中：i=1.80%（“洽洽转债”第五个计息期年度，即 2024 年 10 月 20 日至
t=44（2024 年 10 月 20 日至 2024 年 12 月 3 日，算头不算尾，其中 2024 年
谋略可得：IA=100×1.80%×44/365=0.217 元/张（含税）。
由上可得：“洽洽转债”本次回售价钱为 100.217 元/张（含息税）。
凭证干系税收法律法则的联系章程，对于握有“洽洽转债”的个东说念主投资者和
证券投资基金债券握有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率
代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实质可得 100.174 元/张；对于握有“洽
洽转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售实质可得为
得税，回售实质可得为 100.217 元/张，其他债券握有东说念主自行交纳利息所得。
（三）回售权力
“洽洽转债”握有东说念主可回售部分大约一都未转股的“洽洽转债”。“洽洽转
债”握有东说念主有权聘用是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售门径和付款形势
（一）回售事项的公示期
凭证《深圳证券交游所上市公司自律监管谀媚第 15 号——可诊疗公司债券》
的干系章程，上市公司应当在昂扬回售条件的次一交游日开市前清晰回售公告，
尔后在回售期竣事前每个交游日清晰 1 次回售教唆性公告。公告应当载明回售条
件、报告时代、回售价钱、回售门径、付款要领、付款时刻、回售条件触发日等
内容。回售条件触发日与回售报告期首日的远离期限应当不逾越 15 个交游日。
公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登上述联系回售的公告。
（二）回售事项的报告期
应用回售权的债券握有东说念主应在 2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 9 日的回售
报告期内通过深交所交游系统进行回售报告，回售报告当日不错撤单。回售报告
如故说明，不行撤废。要是报告当日未能报告得胜，可于次日链接报告（限报告
期内）。债券握有东说念主在回售报告期内未进行回售报告，视为对本次回售权的无条
件烧毁。在回售款划拨日之前，如已报告回售的可诊疗公司债券发生司法冻结或
扣划等情形，债券握有东说念主的该笔回售报告业务失效。
（三）付款形势
公司将按前述章程的回售价钱回购“洽洽转债”，公司委派中国证券登记结
算有限背负公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登
记结算有限背负公司深圳分公司的联系业务功令，刊行东说念主资金到账日为 2024 年
年 12 月 16 日。
回售期满后，公司将公告本次回售恶果和本次回售对公司的影响。
三、回售时代的交游和转股
“洽洽转债”在回售期内将链接交游，但罢手转股，在并吞交游日内，若“洽
洽转债”握有东说念主发出交游大约转让、转托管、回售等两项或以上业务苦求的，按
以下功令责罚苦求：交游大约转让、回售、转托管。
特此公告。
洽洽食物股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二日