证券代码：002949 证券简称：华阳海外 公告编号：2025-042
债券代码：128125 债券简称：华阳转债
深圳市华阳海外工程野心股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息线路内容竟然切、准确、齐备，莫得诞妄
纪录、误导性论说或要紧遗漏。
终点指示：
债券握有东谈主本次回售陈述业务失效。
深圳市华阳海外工程野心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5
月 15 日召开“华阳转债”2025 年第一次债券握有东谈主会议，2025 年 5 月 16 日召
开 2024 年度激动大会，离别审议通过了《对于公拓荒行可退换公司债券部分募
投样式结项、闭幕并将节余召募资金遥远补充流动资金的议案》。阐明《深圳证
券交往所股票上市公法》以及《深圳市华阳海外工程野心股份有限公司公拓荒行
可退换公司债券召募诠释书》
（以下简称“召募诠释书”）的商定，“华阳转债”
的附加回售条目奏效，现将“华阳转债”回售干系事项公告如下：
一、回售情况玄虚
阐明《召募诠释书》的商定，附加回售条目具体如下：
若公司本次刊行的可退换公司债券召募资金投资项指标施行情况与公司在
召募诠释书中的原意情况比较出现要紧变化，阐明中国证监会的干系章程被视作
蜕变召募资金用途或被中国证监会认定为蜕变召募资金用途的，本次刊行的可转
换公司债券握有东谈主享有一次回售的权柄。可退换公司债券握有东谈主有权将其握有的
一齐或部分可退换公司债券按照债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。握
有东谈主在附加回售条件空闲后，不错在公司公告后的附加回售陈述期内进行回售，
本次附加回售陈述期内不施行回售的，不应重新使附加回售权。
当期应计利息的估计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指可转债握有东谈主握有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
其中，i为2.00%（“华阳转债”第五个计息期年度，即2024年7月30日至2025
年7月29日的票面利率）；t为300天（2024年7月30日至2025年5月26日，算头不
算尾）。
估计可得IA=100×2.00%×300/365=1.644元/张（含税）
故“华阳转债”本次回售价钱为101.644元/张（含息、税）
阐明干系税收法律和法例的干系章程：
（1）对于握有“华阳转债”的个东谈主投资者和证券投资基金债券握有东谈主，利
息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所
得税，回售骨子所得为101.315元/张；
（2）对于握有“华阳转债”的及格境外投资者（QFII和RQFII），免征收所
得税，回售骨子所得为101.644元/张；
（3）对于握有“华阳转债”的其他债券握有者，自行交纳债券利息所得税，
公司不代扣代缴所得税，回售骨子所得为101.644元/张。
“华阳转债”握有东谈主可回售其握有的部分或一齐未转股的“华阳转债”，
“华阳转债”握有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售措施和付款时势
按照《深圳证券交往所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等干系
章程，经激动会批准变更召募资金投资项指标，上市公司应当在激动和会事后20
个交往日内赋予可转债握有东谈主一次回售的权柄。干系回售公告至少发布3次，其
中，在回售施行前、激动会方案公告后5个交往日内至少发布一次，在回售施行
时刻至少发布一次，余下一次回售公告密布的时候视需要而定。公司将在指定的
信息线路媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登上述干系回售的公告。
欺诈回售权的债券握有东谈主应在2025年5月26日至2025年5月30日回售陈述期
内通过深交所交往系统进行回售陈述，回售陈述当日不错撤单。回售陈述依然确
认，不行取销。要是陈述当日未能陈述顺利，可于次日陆续陈述（限陈述期内）。
债券握有东谈主在回售陈述期内未进行回售陈述，视为对本次回售权的无条件废弃。
在回售款划拨日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券握有东谈主的该笔回售申
报业务失效。
公司将按前述章程的回售价钱回购“华阳转债”。公司请托中国证券登记结
算有限包袱公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登
记结算有限包袱公司深圳分公司的干系业务公法，刊行东谈主资金到账日为2025年6
月5日，回售款划拨日为2025年6月6日，投资者回售资金到账日为2025年6月9日。
回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。
三、回售时刻的交往和转股
“华阳转债”在回售期内将陆续交往，但暂停转股。在兼并交往日内，若“华
阳转债”握有东谈主发出交往、转托管、回售等两项或以上报盘肯求的，按以下规章
搞定肯求：交往、回售、转托管。
特此公告。
深圳市华阳海外工程野心股份有限公司
董事会